TER
0,26% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
79 M
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Description
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc reproduit l'index MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 79 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,03% |
| Date de création/début du négoce | 15 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 20 avril |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 118 au total
26,47%
| Texas Instruments | 4,85% |
| NVIDIA Corp. | 4,60% |
| NXP Semiconductors NV | 2,48% |
| Intuit | 2,42% |
| Autodesk | 2,29% |
| Marsh & McLennan | 2,11% |
| Tesla | 2,00% |
| Lam Research | 1,94% |
| Adobe | 1,94% |
| S&P Global, Inc. | 1,84% |
Pays
| États-Unis | 93,07% |
| Pays-Bas | 2,48% |
| Irlande | 1,20% |
| Grande-Bretagne | 1,14% |
| Autre | 2,11% |
Secteurs
| Technologie | 30,27% |
| Santé | 16,81% |
| Services financiers | 16,51% |
| Industrie | 10,80% |
| Autre | 25,61% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,38% |
| 1 mois | +2,90% |
| 3 mois | +9,96% |
| 6 mois | +11,64% |
| 1 an | +28,27% |
| 3 ans | +20,73% |
| 5 ans | +103,21% |
| Depuis la création (MAX) | +135,04% |
| 2023 | +18,63% |
| 2022 | -16,18% |
| 2021 | +42,80% |
| 2020 | +17,43% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,03% |
| Volatilité 3 ans | 19,11% |
| Volatilité 5 ans | 21,96% |
| Rendement par risque 1 an | 2,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,13% |
| Perte maximale depuis la création | -32,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZSRM | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | EKLDC | EKLDC FP IKELD | EKLDC.PA IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ZSRM | ZSRM GY IKELD | ZSRM.DE IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 228 | 0,26% p.a. | Distribution | Complète |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 216 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EKLDC ?
Le nom de EKLDC est BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est EKLDC.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est LU1659681586.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc s'élève à 0,26% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc est de 79 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.