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Indice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 304 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,26% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,98% |
Date de création/début du négoce | 24 janvier 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 20 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Texas Instruments | 5,52% |
Microsoft Corp. | 5,03% |
NXP Semiconductors NV | 2,93% |
Lam Research | 2,81% |
Intuit | 2,70% |
Prologis, Inc. | 2,18% |
Autodesk | 2,05% |
Adobe | 2,00% |
Welltower | 1,85% |
General Mills | 1,81% |
États-Unis | 94,50% |
Pays-Bas | 2,93% |
Irlande | 1,18% |
Autre | 1,39% |
Technologie | 27,39% |
Santé | 16,49% |
Services financiers | 16,47% |
Industrie | 12,65% |
Autre | 27,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,69% |
1 mois | +0,17% |
3 mois | -2,76% |
6 mois | +8,46% |
1 an | +15,14% |
3 ans | +31,02% |
5 ans | +100,56% |
Depuis la création (MAX) | +198,17% |
2023 | +18,75% |
2022 | -16,17% |
2021 | +43,23% |
2020 | +17,10% |
Volatilité 1 an | 12,98% |
Volatilité 3 ans | 18,65% |
Volatilité 5 ans | 22,06% |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -9,81% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,30% |
Perte maximale depuis la création | -32,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLD MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | EKLD | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 333 | 0,26% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 72 | 0,26% p.a. | Capitalisation | Complète |