TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribution
Replicazione
Complète
Dimensione del fondo
143 mln
Partecipazioni
147
Panoramica
Descrizione
Le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI EMU Value |
| Focus di investimento | Actions, Europe, Valeur |
| Dimensione del fondo | CHF 143 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Non |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 13,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 1 avril 2005 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 décembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | 30% d’exonération partielle |
| Svizzera | Pas d’ESTV Reporting |
| Austria | Pas de « Meldefonds » |
| Regno Unito | Pas d’UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 147
31,44%
| TotalEnergies SE | 5,05% |
| Sanofi | 4,01% |
| Allianz SE | 3,83% |
| Siemens AG | 3,19% |
| Deutsche Telekom AG | 2,93% |
| Banco Santander SA | 2,80% |
| Iberdrola SA | 2,60% |
| BNP Paribas SA | 2,49% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,32% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,22% |
Settori
| Services financiers | 32,81% |
| Industrie | 13,62% |
| Fournisseur | 10,42% |
| Biens de consommation cycliques | 8,40% |
| Autre | 34,75% |
Al 24/07/2024
Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +11,32% |
| 1 mese | +0,64% |
| 3 mesi | +3,26% |
| 6 mesi | +3,32% |
| 1 anno | +11,47% |
| 3 anni | +10,69% |
| 5 anni | +23,57% |
| Dal lancio (MAX) | +38,64% |
| 2023 | +11,79% |
| 2022 | -9,76% |
| 2021 | +15,38% |
| 2020 | -8,51% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 3,49% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 4,37 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 4,37 | 3,74% |
| 2023 | CHF 4,37 | 4,18% |
| 2022 | CHF 4,96 | 4,07% |
| 2021 | CHF 3,61 | 3,32% |
| 2020 | CHF 2,94 | 2,40% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,34% |
| Volatilità a 3 anni | 19,19% |
| Volatilità a 5 anni | 22,53% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,18 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,19 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -13,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -30,35% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -42,15% |
| Maximum drawdown dal lancio | -69,71% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 141 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Domande frequenti
Qual è il nome di VAL?
Il nome di VAL è Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è VAL.
Qual è l'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è LU1598690169.
Quali sono i costi di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati une fois par an per Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist è di 143 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.