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TER
0.40% p.a.
Ertragsverwendung
Distributing
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 235 Mio.
Auflagedatum
1 April 2005
Positionen
144
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Übersicht
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Beschreibung
Le Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Dokumente
Chart
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI EMU Value |
| Anlageschwerpunkt | Equity, Europe, Value |
| Fondsgröße | EUR 235 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.40% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 15.10% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1 April 2005 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 144
34,29%
| Banco Santander SA | 4,77% |
| Allianz SE | 4,37% |
| TotalEnergies SE | 4,00% |
| Iberdrola SA | 3,75% |
| Siemens AG | 3,60% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,46% |
| BNP Paribas SA | 2,86% |
| Sanofi | 2,64% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 2,48% |
| Deutsche Telekom AG | 2,36% |
Sektoren
| Services financiers | 41,62% |
| Fournisseur | 11,48% |
| Industrie | 9,40% |
| Santé | 6,39% |
| Autre | 31,11% |
Stand: 19/02/2026
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,80% |
| 1 Monat | +1,71% |
| 3 Monate | +1,11% |
| 6 Monate | +9,07% |
| 1 Jahr | +23,94% |
| 3 Jahre | +65,85% |
| 5 Jahre | +83,42% |
| Seit Auflage (MAX) | +216,35% |
| 2025 | +36,26% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +18,87% |
| 2022 | -5,31% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 3.24% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 5.56 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 5.56 | 3.88% |
| 2025 | EUR 5.56 | 4.35% |
| 2024 | EUR 5.41 | 4.45% |
| 2023 | EUR 4.63 | 4.36% |
| 2022 | EUR 5.01 | 4.25% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,69% |
| Volatilität 5 Jahre | 15,38% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,59 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,45 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,84 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,29% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,69% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,82% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -64,83% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | LGWS | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 274 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR acc | 83 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist hat die WKN LYX0W4.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist hat die ISIN LU1598690169.
Wieviel kostet der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist beträgt 0,40% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist une fois par an statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist beträgt 235m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.