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Indice | BNP Paribas Value Europe ESG |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,32% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,56% |
Date de création/début du négoce | 31 janvier 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +4,73% |
1 mois | -3,19% |
3 mois | -3,10% |
6 mois | +7,06% |
1 an | +10,60% |
3 ans | -2,32% |
5 ans | +20,82% |
Depuis la création (MAX) | +27,59% |
2023 | +15,33% |
2022 | -19,33% |
2021 | +23,40% |
2020 | -12,28% |
Rendement actuel de distribution | 3,50% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,37 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,37 | 3,73% |
2023 | EUR 3,21 | 3,75% |
2022 | EUR 3,43 | 3,12% |
2021 | EUR 2,40 | 2,63% |
2020 | EUR 4,60 | 4,18% |
Volatilité 1 an | 10,56% |
Volatilité 3 ans | 15,05% |
Volatilité 5 ans | 18,10% |
Rendement par risque 1 an | 1,00 |
Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -8,78% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,76% |
Perte maximale depuis la création | -40,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VALD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VALD | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | VALD | VALD FP IVALD | EAVALD.PA VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | VALD | VALD SE IVALD | VALD.S VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | VALD | VALD GY IVALD | VALD.DE VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 35 | 0,32% p.a. | Capitalisation | Synthétique |