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Indice | MSCI Brazil |
Axe d’investissement | Actions, Brésil |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,08% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -15,29% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -3,25% |
6 mois | -5,61% |
1 an | -10,28% |
3 ans | +33,57% |
5 ans | -8,01% |
Depuis la création (MAX) | -8,89% |
2023 | +27,26% |
2022 | +20,58% |
2021 | -11,16% |
2020 | -26,56% |
Volatilité 1 an | 19,08% |
Volatilité 3 ans | 26,76% |
Volatilité 5 ans | 34,73% |
Rendement par risque 1 an | -0,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -21,01% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,54% |
Perte maximale depuis la création | -69,01% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BRZ | BRZ IM INBRZ | BRZ.MI INBRZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | BRZ IM INBRZ | BRZ.MI INBRZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | BRZ | BRZ FP INBRZ | BRZ.PA INBRZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | BRZ | BRZ LN INBRZ | BRZ.L INBRZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | BRZ | BRZ SW INBRZ | BRZ.S INBRZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | 540F | 540F GY INBRZ | 540F.DE INBRZ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 405 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 216 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 177 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 67 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |