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Indice | MSCI Brazil |
Axe d’investissement | Actions, Brésil |
Taille du fonds | EUR 65 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,30% |
Date de création/début du négoce | 22 juin 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Vale SA | 11,76% |
Petróleo Brasileiro SA | 10,07% |
Itaú Unibanco Holding SA | 8,82% |
Petróleo Brasileiro SA | 8,33% |
WEG SA | 3,93% |
Banco Bradesco SA | 3,70% |
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão | 3,29% |
Ambev SA | 3,04% |
Itausa SA | 2,99% |
Banco do Brasil SA | 2,58% |
Brésil | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 26,29% |
Énergie | 22,19% |
Matières premières | 17,15% |
Fournisseur | 9,72% |
Autre | 24,65% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -11,56% |
1 mois | +1,89% |
3 mois | -5,01% |
6 mois | -8,21% |
1 an | +0,81% |
3 ans | +13,58% |
5 ans | -2,82% |
Depuis la création (MAX) | +20,10% |
2023 | +27,14% |
2022 | +20,24% |
2021 | -11,12% |
2020 | -26,36% |
Volatilité 1 an | 20,30% |
Volatilité 3 ans | 27,42% |
Volatilité 5 ans | 34,85% |
Rendement par risque 1 an | 0,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
Rendement par risque 5 ans | -0,02 |
Perte maximale sur 1 an | -20,85% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,54% |
Perte maximale depuis la création | -69,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMBR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMBR | XMBR IM INXBR | XMBR.MI INXBRINAV.PA | |
London Stock Exchange | GBX | XMBR | XMBR LN XMBRINVU | XMBR.L XMBRINAVUSD.DE | |
London Stock Exchange | USD | XMBD | XMBD LN XMBRINAV | XMBD.L XMBRNAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | XMBR | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | XMBR | XMBR SW | XMBR.S | |
Stockholm Stock Exchange | SEK | - | XMBR SS | XMBR.ST | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBX6 | XMBR GS | XMBR.SG | |
XETRA | EUR | XMBR | XMBR GY | XMBR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 765 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 231 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 157 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Synthétique |