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Indice | MSCI Brazil |
Axe d’investissement | Actions, Brésil |
Taille du fonds | EUR 177 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,07% |
Date de création/début du négoce | 24 janvier 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -14,95% |
1 mois | +0,21% |
3 mois | -3,12% |
6 mois | -5,25% |
1 an | -10,24% |
3 ans | +33,95% |
5 ans | -7,88% |
Depuis la création (MAX) | +16,99% |
2023 | +27,48% |
2022 | +21,07% |
2021 | -11,85% |
2020 | -26,49% |
Volatilité 1 an | 19,07% |
Volatilité 3 ans | 25,54% |
Volatilité 5 ans | 33,61% |
Rendement par risque 1 an | -0,54 |
Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -20,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,47% |
Perte maximale depuis la création | -75,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | BRA | - - | - - | - |
gettex | EUR | LBRA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LBRA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BRAN MM | BRAN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | BRA IM BRAIV | BRA.MI BRAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | RIO | RIO FP BRAIV | LYXRIO.PA BRAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | RIOL | RIOL LN RIOLIV | RIOL.L RIOLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | RIOU | RIOU LN LYRIOIV | RIOU.L LYRIOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYRIO | LYRIO SW LYRIOIV | LYRIO1.S LYRIOINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LBRA | LBRA GY BRAIV | LBRAG.DE BRAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 405 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 216 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 67 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Synthétique |