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Indice | MSCI Brazil |
Axe d’investissement | Actions, Brésil |
Taille du fonds | EUR 228 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,26% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Vale SA | 11,93% |
Petróleo Brasileiro SA | 9,96% |
Itaú Unibanco Holding SA | 8,42% |
Petróleo Brasileiro SA | 8,14% |
Banco Bradesco SA | 3,76% |
WEG SA | 3,51% |
B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão | 3,40% |
Ambev SA | 3,02% |
Itausa SA | 2,97% |
Banco do Brasil SA | 2,60% |
Brésil | 98,50% |
Autre | 1,50% |
Services financiers | 26,59% |
Énergie | 21,87% |
Matières premières | 16,93% |
Fournisseur | 9,55% |
Autre | 25,06% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -11,23% |
1 mois | +3,23% |
3 mois | -5,45% |
6 mois | -13,01% |
1 an | -1,75% |
3 ans | +1,85% |
5 ans | -12,32% |
Depuis la création (MAX) | +91,14% |
2023 | +25,39% |
2022 | +22,23% |
2021 | -15,85% |
2020 | -26,32% |
Rendement actuel de distribution | 7,00% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,50 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,50 | 6,45% |
2023 | EUR 1,38 | 6,53% |
2022 | EUR 2,95 | 15,02% |
2021 | EUR 1,22 | 4,97% |
2020 | EUR 0,47 | 1,37% |
Volatilité 1 an | 21,26% |
Volatilité 3 ans | 30,52% |
Volatilité 5 ans | 37,77% |
Rendement par risque 1 an | -0,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,02 |
Rendement par risque 5 ans | -0,07 |
Perte maximale sur 1 an | -18,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,52% |
Perte maximale depuis la création | -69,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IBZL | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBZL | IBZL IM INAVBRAE | IBZL.MI IBZLINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBZL | IBZL NA INAVBRAE | IBZL.AS IBZLINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDBZ | IDBZ LN INAVBRAU | IDBZ.L IBZLUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IBZL LN INAVBRAP | IBZL.L IBZLGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBZL | IBZL SE INAVBRAU | IBZL.S IBZLUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQB | IQQB GY INAVBRAP | IQQB.DE IBZLGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 686 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 157 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 67 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Synthétique |