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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
Axe d’investissement | Immobilier, Europe |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,19% |
Date de création/début du négoce | 5 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 15% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Vonovia SE | 9,58% |
SEGRO | 7,33% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 3,94% |
Swiss Prime Site AG | 3,51% |
LEG Immobilien SE | 2,94% |
PSP Swiss Property | 2,79% |
Klépierre SA | 2,69% |
Sagax AB | 2,62% |
Land Securities Group | 2,60% |
Castellum AB | 2,48% |
Immobilier | 98,76% |
Autre | 1,24% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +0,96% |
1 mois | -2,07% |
3 mois | +2,82% |
6 mois | +11,00% |
1 an | +19,50% |
3 ans | -28,28% |
5 ans | -8,01% |
Depuis la création (MAX) | -0,50% |
2023 | +16,16% |
2022 | -36,95% |
2021 | +17,57% |
2020 | -10,63% |
Rendement actuel de distribution | 3,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,25 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,25 | 3,81% |
2023 | EUR 0,26 | 3,81% |
2022 | EUR 0,19 | 1,72% |
2021 | EUR 0,32 | 3,30% |
2020 | EUR 0,25 | 2,24% |
Volatilité 1 an | 21,19% |
Volatilité 3 ans | 23,77% |
Volatilité 5 ans | 23,53% |
Rendement par risque 1 an | 0,92 |
Rendement par risque 3 ans | -0,44 |
Rendement par risque 5 ans | -0,07 |
Perte maximale sur 1 an | -12,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -46,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -46,41% |
Perte maximale depuis la création | -75,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EEP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EEP | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EEP | EEP FP INEEP | EEP.PA EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEEP | EEEP SE INEEP | EEEP.S EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | EEP | EEP GY INEEP | EEP.DE EEPINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 733 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 459 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 41 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | 35 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc | 24 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |