TER
0,33% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
803 M
Positions
104
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Description
Le Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index tracks European listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the real estate market in developed countries in Europe by both geography and property type.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
| Axe d’investissement | Immobilier, Europe |
| Taille du fonds | EUR 803 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,59% |
| Date de création/début du négoce | 25 mars 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 104 au total
40,46%
| Vonovia SE | 10,46% |
| SEGRO | 6,47% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3,69% |
| Swiss Prime Site AG | 3,51% |
| LEG Immobilien SE | 3,18% |
| Klépierre SA | 2,76% |
| PSP Swiss Property | 2,68% |
| Land Securities Group | 2,67% |
| Castellum AB | 2,57% |
| Gecina SA | 2,47% |
Secteurs
| Immobilier | 97,85% |
| Autre | 2,15% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,55% |
| 1 mois | -8,75% |
| 3 mois | -4,73% |
| 6 mois | -3,29% |
| 1 an | +8,05% |
| 3 ans | -30,14% |
| 5 ans | -21,75% |
| Depuis la création (MAX) | +100,96% |
| 2023 | +16,30% |
| 2022 | -36,90% |
| 2021 | +17,59% |
| 2020 | -10,55% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,59% |
| Volatilité 3 ans | 23,77% |
| Volatilité 5 ans | 23,68% |
| Rendement par risque 1 an | 0,46 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,47 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -46,10% |
| Perte maximale sur 5 ans | -46,46% |
| Perte maximale depuis la création | -46,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BK | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D5BK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDER | XDER IM D5BKINVE | XDER.MI D5BKINAVEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XDER | XDER LN XDERINVC | XDER.L XDERINAVCHF.DE | |
| XETRA | EUR | D5BK | D5BK GY D5BKIIV | D5BK.DE D5BKINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 446 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 40 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) | 34 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc | 31 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD | 29 | 0,43% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D5BK ?
Le nom de D5BK est Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C est D5BK.
Quel est l’ISIN de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C est LU0489337690.
Quels sont les coûts de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C est de 803 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.