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Indice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
Axe d’investissement | Immobilier, Europe |
Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,18% |
Date de création/début du négoce | 11 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -2,76% |
1 mois | -8,89% |
3 mois | -4,90% |
6 mois | -3,46% |
1 an | +7,84% |
3 ans | -32,32% |
5 ans | -22,85% |
Depuis la création (MAX) | +93,71% |
2023 | +16,23% |
2022 | -38,59% |
2021 | +17,55% |
2020 | -8,77% |
Rendement actuel de distribution | 4,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,34 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,34 | 4,51% |
2023 | EUR 1,34 | 4,73% |
2022 | EUR 1,09 | 2,28% |
2021 | EUR 1,15 | 2,76% |
2020 | EUR 1,15 | 2,45% |
Volatilité 1 an | 18,18% |
Volatilité 3 ans | 24,49% |
Volatilité 5 ans | 24,00% |
Rendement par risque 1 an | 0,43 |
Rendement par risque 3 ans | -0,50 |
Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -11,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -48,10% |
Perte maximale sur 5 ans | -48,10% |
Perte maximale depuis la création | -48,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | REEU | - - | - - | - |
gettex | EUR | LEEU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LEEU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | REEU IM LYMEHIV | REEU.MI LYMEHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | MEH | MEH FP LYMEHIV | MEH.PA LYMEHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | LEEU | LEEU GY LYMEHIV | LEEU.DE LYMEHINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | 803 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | 446 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 40 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF Acc | 31 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD | 29 | 0,43% p.a. | Distribution | Complète |