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0,29% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
184 M
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Description
Le Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C reproduit l'index Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward. The Bloomberg ex-Agriculture and& Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward index tracks a investment in a diversified portfolio of commodity futures contracts across the following sectors: Energy, Precious Metals, and Industrial Metals.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 184 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,51% |
| Date de création/début du négoce | 9 avril 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,14% |
| 1 mois | +1,85% |
| 3 mois | +5,35% |
| 6 mois | -4,99% |
| 1 an | +9,08% |
| 3 ans | +24,38% |
| 5 ans | +77,19% |
| Depuis la création (MAX) | +41,65% |
| 2023 | -13,74% |
| 2022 | +28,87% |
| 2021 | +50,71% |
| 2020 | -9,01% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,51% |
| Volatilité 3 ans | 18,80% |
| Volatilité 5 ans | 17,84% |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,79% |
| Perte maximale depuis la création | -51,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSVT | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XBCU | XBCU LN XBCUINVU | XBCU.L XBCUINAVUSD.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XBCU | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XBCU | XBCU SW | XBCU.S | |
| XETRA | EUR | XSVT | XSVT GY | XSVT.DE |
Plus d'informations
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Quels sont les coûts de Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C s'élève à 0,29% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C ?
La taille du fonds de Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C est de 184 millions d'euros.
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