ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF
ISIN LU0444606379
|Ticker X505
TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
10 M
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Description
Le ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 index tracks the 25 most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 7-10 years. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,50% |
| Date de création/début du négoce | 5 octobre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | EY Luxembourg |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,69% |
| 1 mois | +0,88% |
| 3 mois | +1,13% |
| 6 mois | +1,97% |
| 1 an | -0,21% |
| 3 ans | +12,21% |
| 5 ans | +18,27% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +7,03% |
| 2023 | +1,34% |
| 2022 | +1,02% |
| 2021 | +4,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,94% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,78 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,78 | 0,93% |
| 2020 | EUR 1,78 | 0,95% |
| 2019 | EUR 1,55 | 0,88% |
| 2018 | EUR 1,35 | 0,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,50% |
| Volatilité 3 ans | 4,20% |
| Volatilité 5 ans | 4,22% |
| Rendement par risque 1 an | -0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,93 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,81 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXES7 GF CNAVES7 | CB3LD9.F CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X505 | CBOXES7 GS CNAVES7 | CB3LD9.SG CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X505 | CBOXES7 GY CNAVES7 | CB3LD9.DE CB3LD9NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Plus d'informations
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Quel est le nom de X505 ?
Le nom de X505 est ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF ?
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Quel est l’ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF est LU0444606379.
Quels sont les coûts de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7-10 TR UCITS ETF est de 10 millions d'euros.
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