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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 549 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,89% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DE000BU2Z007 | 5,49% |
DE000BU2Z023 | 4,89% |
FR0014007L00 | 4,66% |
DE000BU2Z015 | 4,54% |
DE0001102606 | 3,82% |
ES0000012L78 | 3,63% |
Allemagne | 14,58% |
Espagne | 14,13% |
France | 14,04% |
Italie | 12,76% |
Pays-Bas | 4,23% |
Autre | 40,26% |
Autre | 99,96% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,03% |
1 mois | -1,27% |
3 mois | +0,15% |
6 mois | +2,94% |
1 an | +6,32% |
3 ans | -13,58% |
5 ans | -12,19% |
Depuis la création (MAX) | +50,36% |
2023 | +8,90% |
2022 | -20,20% |
2021 | -3,09% |
2020 | +4,11% |
Volatilité 1 an | 5,89% |
Volatilité 3 ans | 8,57% |
Volatilité 5 ans | 7,21% |
Rendement par risque 1 an | 1,07 |
Rendement par risque 3 ans | -0,55 |
Rendement par risque 5 ans | -0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -4,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,34% |
Perte maximale depuis la création | -23,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CE01 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRQ | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | CBE0 | CBE0 LN IXM017 | CBE0.L IXM017.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CE01 LN IXM0172 | CE01.L IXM0172.DE | |
XETRA | EUR | SXRQ | SXRQ GY IXM017 | SXRQ.DE IXM017.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1 161 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |