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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | EUR 1 177 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,04% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2006 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR001400BKZ3 | 6,40% |
FR0014002WK3 | 6,22% |
FR001400H7V7 | 5,95% |
DE000BU2Z007 | 5,57% |
DE000BU2Z023 | 4,45% |
DE000BU2Z015 | 4,44% |
FR0014007L00 | 4,25% |
DE0001102580 | 3,76% |
DE0001102606 | 3,75% |
Allemagne | 14,35% |
Espagne | 14,33% |
France | 14,11% |
Italie | 12,96% |
Pays-Bas | 4,03% |
Autre | 40,22% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +0,67% |
1 mois | -1,37% |
3 mois | +0,85% |
6 mois | +3,24% |
1 an | +8,26% |
3 ans | -11,84% |
5 ans | -13,04% |
Depuis la création (MAX) | +74,90% |
2023 | +8,90% |
2022 | -20,20% |
2021 | -3,09% |
2020 | +4,08% |
Rendement actuel de distribution | 2,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,78 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,78 | 2,65% |
2023 | EUR 3,78 | 2,10% |
2022 | EUR 0,24 | 0,11% |
2020 | EUR 0,21 | 0,09% |
2019 | EUR 1,40 | 0,66% |
Volatilité 1 an | 6,04% |
Volatilité 3 ans | 8,59% |
Volatilité 5 ans | 7,20% |
Rendement par risque 1 an | 1,36 |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | -0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -4,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -23,32% |
Perte maximale depuis la création | -23,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGM | IBGM IM INAVGBSE | IBGM.MI IEGMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGM | IBGM NA INAVGBSE | IBGM.AS IEGMINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGM | IEGM LN INAVGBSE | IEGM.L IEGMINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGM | IBGM LN INAVGBSP | IBGM.L IEGMGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCM | IBCM GY INAVGBSE | IBCM.DE IEGMGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 538 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |