Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 7-10 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 7-10 |
Taille du fonds | CHF 1 013 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,74% |
Date de création/début du négoce | 30 mai 2007 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400L834 | 6,65% |
FR0014002WK3 | 6,16% |
FR001400BKZ3 | 5,81% |
DE000BU2Z007 | 5,20% |
FR001400H7V7 | 5,07% |
DE000BU2Z023 | 4,70% |
FR0014007L00 | 4,44% |
DE000BU2Z015 | 4,19% |
DE0001102564 | 3,68% |
DE0001102606 | 3,60% |
Allemagne | 17,62% |
Italie | 15,94% |
Espagne | 13,40% |
France | 13,39% |
Pays-Bas | 3,86% |
Autre | 35,79% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,73% |
1 mois | +0,18% |
3 mois | +2,41% |
6 mois | +1,65% |
1 an | +7,32% |
3 ans | -24,50% |
5 ans | -24,45% |
Depuis la création (MAX) | -0,68% |
2023 | +2,57% |
2022 | -23,78% |
2021 | -7,47% |
2020 | +3,91% |
Volatilité 1 an | 7,74% |
Volatilité 3 ans | 9,70% |
Volatilité 5 ans | 8,32% |
Rendement par risque 1 an | 0,94 |
Rendement par risque 3 ans | -0,92 |
Rendement par risque 5 ans | -0,65 |
Perte maximale sur 1 an | -4,16% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,87% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,06% |
Perte maximale depuis la création | -33,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X710 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DBXB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | X710 | X710 IM | X710.MI X710NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | X710 | X710 GY X710IV | X710.DE X710INAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 826 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 12 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |