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0,39% p.a.
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Taille du fonds
50 M
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Description
Le WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1. The iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 index tracks the performance of financial institutions AT1 contingent convertible debt denominated in EUR, USD and GBP. The index rules aim to offer a good coverage of the Cocobond universe, whilst upholding minimum standards of investability and liquidity. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 |
| Axe d’investissement | Obligations, Europe, Obligations convertibles, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 50 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,59% |
| Date de création/début du négoce | 14 mai 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 139 au total
11,11%
| US404280BL25 | 1,27% |
| US780097BQ34 | 1,26% |
| USH42097ER43 | 1,23% |
| USH42097ES26 | 1,11% |
| USF8500RAC63 | 1,09% |
| XS2189784288 | 1,07% |
| US404280AT69 | 1,05% |
| US06738ECN31 | 1,03% |
| US539439AU36 | 1,00% |
| US06738EBX22 | 1,00% |
Secteurs
| Autre | 99,24% |
État : 27/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,92% |
| 1 mois | +0,53% |
| 3 mois | +4,83% |
| 6 mois | +6,63% |
| 1 an | +18,13% |
| 3 ans | +5,41% |
| 5 ans | +18,08% |
| Depuis la création (MAX) | +36,32% |
| 2023 | +1,78% |
| 2022 | -8,49% |
| 2021 | +10,69% |
| 2020 | +0,12% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,68% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,29 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,29 | 7,36% |
| 2023 | EUR 4,31 | 5,49% |
| 2022 | EUR 4,94 | 5,44% |
| 2021 | EUR 4,54 | 5,25% |
| 2020 | EUR 4,96 | 5,43% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,59% |
| Volatilité 3 ans | 11,02% |
| Volatilité 5 ans | 12,26% |
| Rendement par risque 1 an | 3,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -30,03% |
| Perte maximale depuis la création | -30,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | WTDI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CCBO | CCBO IM CCBOEIV | CCBO.MI CCBOINAV.DE | Janestreet |
| London Stock Exchange | USD | CCBO | CCBO LN CCBOEIV | CCBO.L CCBOINAV.DE | Janestreet |
| SIX Swiss Exchange | USD | CCBO | CCBO SW CCBOEIV | CCBO.S CCBOINAV.DE | Janestreet |
| XETRA | EUR | WTDI | WTDI GY CCBOEIV | WTDI.DE CCBOINAV.DE | Janestreet |
Plus d'informations
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| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 7 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de WTDI ?
Le nom de WTDI est WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF ?
Le sigle de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF est WTDI.
Quel est l’ISIN de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF est IE00BZ0XVF52.
Quels sont les coûts de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF est de 50 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.