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Indice | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,50% |
Date de création/début du négoce | 21 août 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,12% |
Année en cours | +10,10% |
1 mois | +3,21% |
3 mois | +6,78% |
6 mois | +9,11% |
1 an | +18,75% |
3 ans | -1,16% |
5 ans | +20,29% |
Depuis la création (MAX) | +28,30% |
2023 | +6,05% |
2022 | -16,98% |
2021 | +12,13% |
2020 | -1,07% |
Rendement actuel de distribution | 5,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,46 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,46 | 5,95% |
2023 | EUR 5,51 | 5,57% |
2022 | EUR 6,83 | 5,39% |
2021 | EUR 6,10 | 5,14% |
2020 | EUR 6,64 | 5,22% |
Volatilité 1 an | 7,50% |
Volatilité 3 ans | 12,45% |
Volatilité 5 ans | 15,72% |
Rendement par risque 1 an | 2,49 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -4,08% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,37% |
Perte maximale depuis la création | -39,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | COGO | COGO LN | COGO.L | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | GBP | COGO | COGO SW | COGO.S | Janestreet |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 11 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |