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Index | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (USD Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Europe, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Non |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,16% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 août 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irlande |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31 décembre |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Pas d’exonération partielle |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Autre | 97,65% |
Lfd. Jahr | +8,15% |
1 Monat | +0,20% |
3 Monate | +1,30% |
6 Monate | +5,46% |
1 Jahr | +15,97% |
3 Jahre | +7,51% |
5 Jahre | +23,35% |
Seit Auflage (MAX) | +37,30% |
2023 | +0,88% |
2022 | -4,93% |
2021 | +13,60% |
2020 | -2,17% |
Rendement actuel de distribution | 5,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,67 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 an | EUR 4,67 | 5,96% |
2023 | EUR 4,88 | 5,52% |
2022 | EUR 5,35 | 5,44% |
2021 | EUR 4,86 | 5,32% |
2020 | EUR 5,40 | 5,46% |
Volatilität 1 Jahr | 6,16% |
Volatilität 3 Jahre | 9,72% |
Volatilität 5 Jahre | 11,46% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,59 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,37 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,72% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,05% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,05% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | CODO | CODO LN | CODO.L | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | USD | CODO | CODO SW | CODO.S | Janestreet |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 10 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 6 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |