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Indice | iBoxx® Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Europe, Obligations convertibles, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 131 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,87% |
Date de création/début du négoce | 21 août 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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USH42097ER43 | 1,37% |
US780097BQ34 | 1,34% |
US404280BL25 | 1,27% |
USF8500RAC63 | 1,24% |
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ES0840609012 | 1,08% |
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USG84228EV68 | 1,04% |
US404280AS86 | 1,03% |
Autre | 97,65% |
Année en cours | +6,08% |
1 mois | +0,36% |
3 mois | +2,17% |
6 mois | +6,81% |
1 an | +13,57% |
3 ans | -6,23% |
5 ans | +9,41% |
Depuis la création (MAX) | +14,69% |
2023 | +2,34% |
2022 | -13,20% |
2021 | +4,61% |
2020 | +4,56% |
Rendement actuel de distribution | 5,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,53 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 4,53 | 5,89% |
2023 | EUR 4,66 | 5,48% |
2022 | EUR 5,61 | 5,39% |
2021 | EUR 5,40 | 5,15% |
2020 | EUR 5,74 | 5,41% |
Volatilité 1 an | 6,87% |
Volatilité 3 ans | 10,77% |
Volatilité 5 ans | 12,45% |
Rendement par risque 1 an | 1,97 |
Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -2,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,10% |
Perte maximale depuis la création | -30,10% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTEB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | COBO | COBO IM COBOEIV | COBO.MI COBOINAV.DE | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | EUR | COBO | COBO SW COBOEIV | COBO.S COBOINAV.DE | Janestreet |
XETRA | EUR | WTEB | WTEB GY COBOEIV | WTEB.DE COBOINAV.DE | Janestreet |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 51 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 10 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 6 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |