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Indice | UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 261 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,34% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,97% |
Date de création/début du négoce | 4 mai 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,60% |
1 mois | -2,10% |
3 mois | -1,68% |
6 mois | +5,48% |
1 an | +1,42% |
3 ans | +27,25% |
5 ans | +58,74% |
Depuis la création (MAX) | +77,17% |
2023 | -4,55% |
2022 | +16,06% |
2021 | +38,86% |
2020 | -2,74% |
Volatilité 1 an | 13,97% |
Volatilité 3 ans | 19,75% |
Volatilité 5 ans | 19,15% |
Rendement par risque 1 an | 0,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -8,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,71% |
Perte maximale depuis la création | -33,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CCXAS | CCXAS SW ICCXAS | CCXAS.S CCXASCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 247 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 222 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 218 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 095 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 996 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |