TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
419 M
Positions
50
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Description
Le Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF reproduit l'index S&P 500 Low Volatility High Dividend. The S&P 500 Low Volatility High Dividend index tracks the 50 least-volatile high dividend-yielding stocks in the S&P 500. The S&P 500 index tracks large cap US stocks.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Low Volatility High Dividend |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
| Taille du fonds | EUR 419 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,10% |
| Date de création/début du négoce | 11 mai 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 50 au total
25,90%
| Verizon Communications | 2,89% |
| Altria Group, Inc. | 2,88% |
| Crown Castle | 2,87% |
| AT&T | 2,65% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 2,60% |
| VICI Properties | 2,57% |
| Dominion Energy | 2,40% |
| Kinder Morgan | 2,39% |
| Realty Income | 2,36% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,29% |
Pays
| États-Unis | 91,80% |
| Grande-Bretagne | 4,41% |
| Irlande | 1,59% |
| Autre | 2,20% |
Secteurs
| Fournisseur | 19,80% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,32% |
| Immobilier | 13,72% |
| Santé | 13,19% |
| Autre | 36,97% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +27,33% |
| 1 mois | +1,58% |
| 3 mois | +10,02% |
| 6 mois | +16,00% |
| 1 an | +35,41% |
| 3 ans | +38,63% |
| 5 ans | +47,55% |
| Depuis la création (MAX) | +125,34% |
| 2023 | -2,79% |
| 2022 | +6,27% |
| 2021 | +34,44% |
| 2020 | -17,89% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,21% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,15 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,15 | 4,18% |
| 2023 | EUR 1,21 | 3,88% |
| 2022 | EUR 1,12 | 3,71% |
| 2021 | EUR 0,98 | 4,20% |
| 2020 | EUR 1,07 | 3,58% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,10% |
| Volatilité 3 ans | 15,73% |
| Volatilité 5 ans | 22,15% |
| Rendement par risque 1 an | 2,92 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,96% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,26% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,07% |
| Perte maximale depuis la création | -40,07% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | HDLV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | HDLV | HDLV IM IHDLV | HDLV.MI | Commerzbank Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | HDLV | HDLV FP IHDLV | HDLV.PA | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | HDLG | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | HDLV | HDLV LN IHDLV | HDLV.L | Commerzbank Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | HDLG LN IHDLV | HDLG.L | Commerzbank Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | HDLV | HDLV SW IHDLV | HDLV.S | Commerzbank Susquehanna |
| XETRA | EUR | HDLV | HDLV GY IHDLV | HDLV.DE | Commerzbank Susquehanna |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de HDLV ?
Le nom de HDLV est Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF est HDLV.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF est IE00BWTN6Y99.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF est de 419 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.