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Indice | S&P 500 Low Volatility |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Faible volatilité/pondéré en fonction des risques |
Taille du fonds | EUR 128 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,92% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2012 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Berkshire Hathaway, Inc. | 1,46% |
Republic Services | 1,38% |
The Coca-Cola Co. | 1,34% |
Colgate-Palmolive Co. | 1,25% |
Marsh & McLennan | 1,24% |
Walmart, Inc. | 1,24% |
The TJX Cos | 1,22% |
Roper Technologies | 1,18% |
Cencora, Inc. | 1,17% |
Philip Morris International, Inc. | 1,17% |
États-Unis | 96,03% |
Suisse | 1,05% |
Autre | 2,92% |
Biens de consommation non cycliques | 18,19% |
Services financiers | 15,79% |
Industrie | 14,83% |
Fournisseur | 14,16% |
Autre | 37,03% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +14,70% |
1 mois | +2,68% |
3 mois | +6,32% |
6 mois | +9,41% |
1 an | +14,03% |
3 ans | +26,16% |
5 ans | +35,65% |
Depuis la création (MAX) | +260,87% |
2023 | -3,43% |
2022 | +0,56% |
2021 | +33,89% |
2020 | -10,09% |
Volatilité 1 an | 10,92% |
Volatilité 3 ans | 14,82% |
Volatilité 5 ans | 19,54% |
Rendement par risque 1 an | 1,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,54 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -4,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,92% |
Perte maximale depuis la création | -35,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPY1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPY1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LOWV | LOWV IM INSPY1E | LOWV.MI INSPY1C.ivOQ | BNP DRW Flow Traders Optiver Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | LOWV | LOWV FP INSPY1E | LOWV.PA INSPY1C.ivOQ | BNP DRW Optiver Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | LOWV | LOWV LN INSPY1 | LOWV.L INSPY1C.ivOQ | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | USLV | USLV LN INSPY1P | USLV.L INSPY1C.ivOQ | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Susquehanna Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | LOWV | LOWV SE INSPY1C | LOWV.S INSPY1C.ivOQ | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY1 | SPY1 GY INSPY1E | SPY1.DE INSPY1C.ivOQ | BNP Flow Traders Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF Acc | 25 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |