TER
0,42% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
30 M
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Description
Le SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF reproduit l'index ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. The ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 Year ex-144a index tracks US dollar-denominated emerging markets government debt publicly issued in the US domestic market.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,42% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,74% |
| Date de création/début du négoce | 12 novembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 216 au total
13,05%
| US105756BV13 | 1,64% |
| XS1694217495 | 1,49% |
| US900123AW05 | 1,46% |
| XS1508675417 | 1,41% |
| XS2523929474 | 1,33% |
| US900123DF45 | 1,29% |
| XS2247216174 | 1,22% |
| XS2574267188 | 1,08% |
| XS1291170360 | 1,08% |
| XS1402929746 | 1,05% |
Pays
| Turquie | 9,19% |
| Corée du Sud | 7,13% |
| Indonésie | 6,70% |
| Émirats arabes unis | 5,13% |
| Autre | 71,85% |
Secteurs
| Autre | 99,32% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,19% |
| 1 mois | +3,74% |
| 3 mois | +7,03% |
| 6 mois | +7,65% |
| 1 an | +12,71% |
| 3 ans | +11,40% |
| 5 ans | +13,76% |
| Depuis la création (MAX) | +45,55% |
| 2023 | +2,40% |
| 2022 | -1,05% |
| 2021 | +7,95% |
| 2020 | -6,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,08 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,08 | 4,49% |
| 2023 | EUR 0,78 | 3,15% |
| 2022 | EUR 0,63 | 2,45% |
| 2021 | EUR 0,67 | 2,76% |
| 2020 | EUR 0,86 | 3,21% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,74% |
| Volatilité 3 ans | 7,49% |
| Volatilité 5 ans | 7,17% |
| Rendement par risque 1 an | 2,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,10% |
| Perte maximale depuis la création | -14,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPR5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMH5 | EMH5 IM INZPR5E | EMH5.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EMH5 | EMH5 LN INZPR5U | EMH5.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | SEMH | SEMH LN INZPR5P | SEMH.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMH5 | EMH5 SE INZPR5C | EMH5.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPR5 | ZPR5 GY INZPR5E | ZPR5.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPR5 ?
Le nom de ZPR5 est SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF est ZPR5.
Quel est l’ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF est IE00BP46NG52.
Quels sont les coûts de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF s'élève à 0,42% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF est de 30 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.