TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
471 M
Positions
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Description
Le Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc est un ETF géré activement.
The ETF invests in companies from developed countries in the Pacific region (excluding Japan). Securities are selected according to sustainability and fundamental criteria.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 471 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,33% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 107 au total
49,75%
| BHP Group Ltd. | 8,94% |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,74% |
| CSL Ltd. | 5,67% |
| AIA Group Ltd. | 5,64% |
| Macquarie Group Ltd. | 3,90% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,71% |
| National Australia Bank Ltd. | 3,52% |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 3,45% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 3,35% |
| Westpac Banking Corp. | 2,83% |
Pays
| Australie | 65,65% |
| Hong Kong | 16,13% |
| Singapour | 10,46% |
| Nouvelle-Zélande | 2,81% |
| Autre | 4,95% |
Secteurs
| Services financiers | 42,38% |
| Matières premières | 14,43% |
| Industrie | 7,80% |
| Immobilier | 7,27% |
| Autre | 28,12% |
État : 30/09/2024
Offres de plan d’investissement en ETF
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,28% |
| 1 mois | -0,18% |
| 3 mois | +8,90% |
| 6 mois | +7,85% |
| 1 an | +22,13% |
| 3 ans | +13,74% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +34,37% |
| 2023 | +2,69% |
| 2022 | -0,41% |
| 2021 | +14,35% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,33% |
| Volatilité 3 ans | 14,67% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,65 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FEPX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FPXR | FPXR IM FEPXEIV | FPXR.MI FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | FPXR | FPXR LN FPXRUIV | FPXR.L FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FPXS | FPXS LN FPXSGIV | FPXS.L FPXSGGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FPXR | FPXR SW FPXRUIV | FPXR.S FPXRUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FPXR | FPXRCHF SW FPXRCIV | FPXRCHF.S FPXRCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FEPX | FEPX GY FEPXEIV | FEPX.DE FEPXEEURINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FEPX ?
Le nom de FEPX est Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc est FEPX.
Quel est l’ISIN de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc est IE00BNGFMY78.
Quels sont les coûts de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc est de 471 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.