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Indice | MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 304 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,07% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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QBE Insurance Group | 5,29% |
Coles Group | 4,97% |
Suncorp Group | 4,84% |
Cochlear Ltd. | 4,81% |
Transurban Group | 4,74% |
AIA Group Ltd. | 4,64% |
Brambles | 4,61% |
BOC Hong Kong Holdings | 4,25% |
James Hardie Industries | 4,17% |
Scentre Group | 3,92% |
Australie | 62,29% |
Hong Kong | 19,20% |
Singapour | 10,29% |
Irlande | 4,17% |
Nouvelle-Zélande | 4,05% |
Autre | 0,00% |
Services financiers | 28,04% |
Immobilier | 24,70% |
Matières premières | 15,87% |
Industrie | 11,40% |
Autre | 19,99% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +0,81% |
1 mois | +0,61% |
3 mois | +0,67% |
6 mois | +4,30% |
1 an | +1,14% |
3 ans | -0,22% |
5 ans | +3,52% |
Depuis la création (MAX) | +23,38% |
2023 | +1,90% |
2022 | -6,55% |
2021 | +13,91% |
2020 | -5,16% |
Volatilité 1 an | 13,07% |
Volatilité 3 ans | 13,93% |
Volatilité 5 ans | 16,65% |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
Perte maximale sur 1 an | -12,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,49% |
Perte maximale depuis la création | -37,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 18MM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CP9 | CP9 IM INCP9 | CP9.MI INCP9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | CP9 IM INCP9 | CP9.MI INCP9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CP9 | CP9 FP INCP9 | CP9.PA INCP9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MM | 18MM GY INCP9 | 18MM.DE INCP9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 48 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) | 29 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 6 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |