TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
512 M
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Description
Le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF reproduit l'index Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. The Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap index tracks large and mid cap stocks from developed countries in the Asia Pacific region (excluding Japan). The index excludes companies that are engaged in pure coal mining, controversial weapons or, for a continuous period of three years, have violated the UN Global Compact principles.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 512 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,68% |
| Date de création/début du négoce | 8 octobre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 143 au total
42,76%
| Commonwealth Bank of Australia | 7,44% |
| BHP Group Ltd. | 7,39% |
| AIA Group Ltd. | 4,75% |
| CSL Ltd. | 4,49% |
| National Australia Bank Ltd. | 3,82% |
| Westpac Banking Corp. | 3,63% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 3,02% |
| Macquarie Group Ltd. | 2,81% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 2,80% |
| Wesfarmers Ltd. | 2,61% |
Pays
| Australie | 64,85% |
| Hong Kong | 16,28% |
| Singapour | 11,49% |
| Nouvelle-Zélande | 2,92% |
| Autre | 4,46% |
Secteurs
| Services financiers | 37,46% |
| Matières premières | 13,08% |
| Immobilier | 9,87% |
| Industrie | 8,20% |
| Autre | 31,39% |
État : 27/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,17% |
| 1 mois | +3,07% |
| 3 mois | +11,72% |
| 6 mois | +10,80% |
| 1 an | +23,42% |
| 3 ans | +15,46% |
| 5 ans | +31,89% |
| Depuis la création (MAX) | +52,21% |
| 2023 | +1,57% |
| 2022 | +0,17% |
| 2021 | +11,68% |
| 2020 | -1,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,68% |
| Volatilité 3 ans | 14,30% |
| Volatilité 5 ans | 17,23% |
| Rendement par risque 1 an | 1,84 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,73% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,97% |
| Perte maximale depuis la création | -36,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLK | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LGAPN MM NA | LGAPN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | LGAP | LGAP IM ETLKEUIV | LGAP.MI ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | LGAP | LGAP NA ETLKEUIV | LGAP.AS ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | LGAG | LGAG LN NA | LGAG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | LGAP | LGAP LN NA | LGAP.L NA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLK | ETLK GY ETLKEUIV | ETLK.DE ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ETLK ?
Le nom de ETLK est L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ?
Le sigle de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est ETLK.
Quel est l’ISIN de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est IE00BFXR5W90.
Quels sont les coûts de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF est de 512 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.