TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
313 M
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97
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Description
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index S&P 500® ESG Elite. The S&P 500® ESG Elite index tracks US stocks that meet strict sustainability criteria. The parent index is the S&P 500®.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® ESG Elite |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 313 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,08% |
| Date de création/début du négoce | 18 février 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 97 au total
40,09%
| NVIDIA Corp. | 7,30% |
| UnitedHealth Group | 5,05% |
| Microsoft Corp. | 4,96% |
| Visa, Inc. | 4,30% |
| Mastercard, Inc. | 3,81% |
| Home Depot | 3,76% |
| AbbVie, Inc. | 3,27% |
| Alphabet, Inc. A | 2,66% |
| Bank of America Corp. | 2,50% |
| Salesforce, Inc. | 2,48% |
Pays
| États-Unis | 92,48% |
| Irlande | 4,79% |
| Autre | 2,73% |
Secteurs
| Technologie | 40,90% |
| Santé | 13,56% |
| Biens de consommation cycliques | 11,78% |
| Télécommunication | 9,60% |
| Autre | 24,16% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +26,48% |
| 1 mois | +2,15% |
| 3 mois | +9,38% |
| 6 mois | +10,97% |
| 1 an | +32,11% |
| 3 ans | +36,86% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +81,57% |
| 2023 | +24,32% |
| 2022 | -13,64% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,08% |
| Volatilité 3 ans | 18,63% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,27 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,37% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -17,37% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AW1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPEL | SPEL IM SPELEUIV | SPEL.MI SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | S5EE | S5EE LN S5EEGPIV | S5EE.L S5EEGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPESGE | SPESGE SW SPESGEIV | SPESGE.S SPESGEUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | AW1C | AW1C GY SPELEUIV | AW1C.DE SPELEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AW1C ?
Le nom de AW1C est UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc est AW1C.
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L’ISIN de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc est IE00BLSN7P11.
Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc est de 313 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.