TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
171 M
Positions
261
Aperçu
Description
Le L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF reproduit l'index J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Mixed.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, 3-5, Social/durable |
| Taille du fonds | CHF 171 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 7,10% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 261 au total
13,70%
| US040114HS26 | 2,10% |
| XS1582346968 | 1,99% |
| XS2574267188 | 1,78% |
| XS2571922884 | 1,35% |
| XS1405782159 | 1,22% |
| US731011AU68 | 1,12% |
| XS1959337582 | 1,09% |
| US105756BV13 | 1,08% |
| XS1263054519 | 1,02% |
| XS1807174393 | 0,95% |
Pays
| Pologne | 5,26% |
| Émirats arabes unis | 3,98% |
| Indonésie | 3,98% |
| Brésil | 3,95% |
| Autre | 82,83% |
Secteurs
| Autre | 99,99% |
État : 29/07/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,94% |
| 1 mois | -0,65% |
| 3 mois | -1,51% |
| 6 mois | +1,56% |
| 1 an | +5,81% |
| 3 ans | -6,54% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,72% |
| 2023 | -2,01% |
| 2022 | -9,34% |
| 2021 | +3,29% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,41% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,49 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,49 | 6,37% |
| 2023 | CHF 0,36 | 4,57% |
| 2022 | CHF 0,25 | 2,77% |
| 2021 | CHF 0,11 | 1,28% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,10% |
| Volatilité 3 ans | 8,53% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,82 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,99% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMD5 MM NA | EMD5.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMD5 ?
Le nom de EMD5 est L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ?
Le sigle de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF est EMD5.
Quel est l’ISIN de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF est IE00BLRPQP15.
Quels sont les coûts de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF est de 171 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.