TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
12 M
Positions
84
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Description
Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc reproduit l'index iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 12 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,03% |
| Date de création/début du négoce | 9 mars 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 84 au total
20,52%
| US06738EBX22 | 2,44% |
| US06738ECN31 | 2,28% |
| US05971KAQ22 | 2,16% |
| US05964HBH75 | 2,15% |
| US251525AN16 | 2,06% |
| US539439AU36 | 2,03% |
| US780097BQ34 | 2,00% |
| USG84228EV68 | 1,83% |
| US53944YAV56 | 1,80% |
| USG84228FJ22 | 1,77% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,71% |
| 1 mois | -0,34% |
| 3 mois | +3,45% |
| 6 mois | +8,92% |
| 1 an | +14,51% |
| 3 ans | +2,04% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,69% |
| 2023 | +4,09% |
| 2022 | -8,56% |
| 2021 | +7,97% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,03% |
| Volatilité 3 ans | 12,89% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,80 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -25,22% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | AT1C SW AT1SIN | AT1C.S 3Q5WINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AT1C |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 308 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AT1C ?
Le nom de AT1C est Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc.
Quel est le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
Le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est AT1C.
Quel est l’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
L’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est IE00BLM1CB28.
Quels sont les coûts de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc ?
La taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc est de 12 millions d'euros.
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