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Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist

ISIN IE00BFZPF439

 | 

Ticker XAT1

TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
308 M
Positions
84
 

Aperçu

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Description

Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,39% p.a.. Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est le seul ETF qui suit l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par trimestre).
 
Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist a des actifs sous gestion à hauteur de 308 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 25 juin 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged)
Axe d’investissement
Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 308 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,39% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,27%
Date de création/début du négoce 25 juin 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Invesco
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 84 au total
20,52%
US06738EBX22
2,44%
US06738ECN31
2,28%
US05971KAQ22
2,16%
US05964HBH75
2,15%
US251525AN16
2,06%
US539439AU36
2,03%
US780097BQ34
2,00%
USG84228EV68
1,83%
US53944YAV56
1,80%
USG84228FJ22
1,77%

Pays

Grande-Bretagne
24,73%
France
17,28%
Suisse
13,35%
Pays-Bas
5,84%
Autre
38,80%
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Secteurs

Autre
100,00%
État : 30/09/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +7,96%
1 mois -0,73%
3 mois +1,36%
6 mois +4,07%
1 an +13,05%
3 ans -5,10%
5 ans +4,85%
Depuis la création (MAX) +15,84%
2023 -0,21%
2022 -12,79%
2021 +3,88%
2020 +5,59%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 5,99%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,98

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,98 6,37%
2023 EUR 0,99 5,82%
2022 EUR 1,03 4,99%
2021 EUR 0,90 4,37%
2020 EUR 1,09 5,26%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,27%
Volatilité 3 ans 10,83%
Volatilité 5 ans 12,23%
Rendement par risque 1 an 2,08
Rendement par risque 3 ans -0,16
Rendement par risque 5 ans 0,08
Perte maximale sur 1 an -2,19%
Perte maximale sur 3 ans -27,14%
Perte maximale sur 5 ans -28,73%
Perte maximale depuis la création -28,73%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XAT1 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR XAT1 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XAT1 XAT1 IM
XAT1IN
XAT1.MI
0X3QINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange EUR XAT1 XAT1 SW
XAT1IN
XAT1.S
0X3QINAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR XAT1 XAT1 GY
XAT1IN
XAT1.DE
0X3PINAV.DE
Flow Traders

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XAT1 ?

Le nom de XAT1 est Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.

Quel est le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?

Le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est XAT1.

Quel est l’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?

L’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BFZPF439.

Quels sont les coûts de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?

La taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 308 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.