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Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 308 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,27% |
Date de création/début du négoce | 25 juin 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US53944YAV56 | 1,80% |
USG84228FJ22 | 1,77% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +7,96% |
1 mois | -0,73% |
3 mois | +1,36% |
6 mois | +4,07% |
1 an | +13,05% |
3 ans | -5,10% |
5 ans | +4,85% |
Depuis la création (MAX) | +15,84% |
2023 | -0,21% |
2022 | -12,79% |
2021 | +3,88% |
2020 | +5,59% |
Rendement actuel de distribution | 5,99% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,98 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,98 | 6,37% |
2023 | EUR 0,99 | 5,82% |
2022 | EUR 1,03 | 4,99% |
2021 | EUR 0,90 | 4,37% |
2020 | EUR 1,09 | 5,26% |
Volatilité 1 an | 6,27% |
Volatilité 3 ans | 10,83% |
Volatilité 5 ans | 12,23% |
Rendement par risque 1 an | 2,08 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -2,19% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,14% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,73% |
Perte maximale depuis la création | -28,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | 511 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |