Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE00BG0TQB18

 | 

Ticker AT1D

TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 78 M
Positions
92
 

Aperçu

Cours actuel
  Alertes de prix
EUR 17,33
01/04/2025 (LSE)
+0,08|+0,46%
cours du jour
52 semaines bas/haut
16,61
18,35

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Description

Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,39% p.a.. Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est l'ETF le moins cher qui suit l'indice iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par trimestre).
 
Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 78 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 24 septembre 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

01/04/2024 - 01/04/2025
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Informations générales

Données

Indice
iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1
Axe d’investissement
Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 78 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,39% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,79%
Date de création/début du négoce 24 septembre 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Invesco

Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting

Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 92 au total
17,78%
US06738EBX22
1,98%
US251525AN16
1,90%
US05964HBH75
1,88%
US05971KAQ22
1,87%
US06738ECN31
1,86%
US539439AU36
1,81%
US780097BQ34
1,79%
USG84228EV68
1,58%
US53944YAV56
1,57%
US251525AX97
1,54%

Pays

Grande-Bretagne
24,73%
France
17,28%
Suisse
13,35%
Pays-Bas
5,84%
Autre
38,80%
Afficher plus

Secteurs

Autre
99,96%
État : 28/02/2025

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -2,04%
1 mois -4,07%
3 mois -2,04%
6 mois +5,72%
1 an +9,51%
3 ans +11,35%
5 ans +38,61%
Depuis la création (MAX) +46,41%
2024 +17,58%
2023 -1,33%
2022 -4,44%
2021 +13,11%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 6,34%
Distributions
des 12 derniers mois 		EUR 1,09

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,09 6,51%
2024 EUR 1,08 6,69%
2023 EUR 1,02 5,84%
2022 EUR 1,05 5,41%
2021 EUR 0,81 4,52%

Quote-part de distribution dans les rendements

Created with Highcharts 8.2.0+9,51%+9,51%+17,58%+17,58%+5,84%+5,84%+5,41%+5,41%+13,11%+13,11%-7,17%-7,17%-9,85%-9,85%1 an2024202320222021-15%-10%-5%0%5%10%15%20%justETF.com

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,79%
Volatilité 3 ans 10,01%
Volatilité 5 ans 9,20%
Rendement par risque 1 an 1,40
Rendement par risque 3 ans 0,36
Rendement par risque 5 ans 0,73
Perte maximale sur 1 an -5,18%
Perte maximale sur 3 ans -22,66%
Perte maximale sur 5 ans -22,66%
Perte maximale depuis la création -28,63%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
London Stock Exchange GBX AT1D -
- 		-
-		 -
Borsa Italiana EUR AT1D AT1D IM
AT1DEIN 		IPAT1D.MI
18F9INAV.DE		 Flow Traders
London Stock Exchange GBP - AT1D LN
AT1DPIN 		AT1D.L
19IBINAV.DE		 Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD AT1D AT1D SW
AT1DIN 		AT1D.S
19IAINAV.DE		 Flow Traders

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AT1D ?

Le nom de AT1D est Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist.

Quel est le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?

Le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est AT1D.

Quel est l’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?

L’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est IE00BG0TQB18.

Quels sont les coûts de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist ?

La taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist est de 78 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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