TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
509 M
Positions
84
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Description
Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1. The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 509 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,13% |
| Date de création/début du négoce | 19 juin 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 84 au total
20,52%
| US06738EBX22 | 2,44% |
| US06738ECN31 | 2,28% |
| US05971KAQ22 | 2,16% |
| US05964HBH75 | 2,15% |
| US251525AN16 | 2,06% |
| US539439AU36 | 2,03% |
| US780097BQ34 | 2,00% |
| USG84228EV68 | 1,83% |
| US53944YAV56 | 1,80% |
| USG84228FJ22 | 1,77% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,66% |
| 1 mois | +1,62% |
| 3 mois | +6,76% |
| 6 mois | +8,00% |
| 1 an | +18,95% |
| 3 ans | +8,05% |
| 5 ans | +21,66% |
| Depuis la création (MAX) | +44,81% |
| 2023 | -1,40% |
| 2022 | -4,39% |
| 2021 | +13,15% |
| 2020 | -1,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,13% |
| Volatilité 3 ans | 10,07% |
| Volatilité 5 ans | 11,56% |
| Rendement par risque 1 an | 3,08 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,63% |
| Perte maximale depuis la création | -28,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AT1P | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 62 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
| WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 7 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AT1 ?
Le nom de AT1 est Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc est AT1.
Quel est l’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc est IE00BFZPF322.
Quels sont les coûts de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc est de 509 millions d'euros.
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