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Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 416 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,81% |
Date de création/début du négoce | 19 juin 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 98,24% |
Année en cours | +7,99% |
1 mois | +0,64% |
3 mois | +2,65% |
6 mois | +7,35% |
1 an | +19,02% |
3 ans | +6,29% |
5 ans | +21,03% |
Depuis la création (MAX) | +36,39% |
2023 | -1,40% |
2022 | -4,39% |
2021 | +13,15% |
2020 | -1,20% |
Volatilité 1 an | 5,81% |
Volatilité 3 ans | 9,88% |
Volatilité 5 ans | 11,51% |
Rendement par risque 1 an | 3,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -1,96% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,63% |
Perte maximale depuis la création | -28,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AT1P | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AT1 | AT1 IM AT1EIN | IAT1 IM 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | AT1P LN AT1PIN | AT1P.L 0DJ8INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | AT1 | AT1 LN AT1IN | INAT1.L 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | IAT1 | IAT1 SW AT1EIN | IAT1.S 0X3NINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 50 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 11 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |