TER
0,22% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
206 M
Positions
201
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Description
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis reproduit l'index MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged). The MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 206 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,15% |
| Date de création/début du négoce | 7 mai 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 201 au total
31,64%
| NVIDIA Corp. | 5,93% |
| Tesla | 5,25% |
| Microsoft Corp. | 4,61% |
| Home Depot | 3,14% |
| The Coca-Cola Co. | 2,55% |
| Adobe | 2,21% |
| Salesforce, Inc. | 2,10% |
| AMD | 2,06% |
| PepsiCo, Inc. | 2,04% |
| Cisco Systems, Inc. | 1,75% |
Pays
| États-Unis | 94,74% |
| Irlande | 1,77% |
| Autre | 3,49% |
Secteurs
| Technologie | 36,12% |
| Services financiers | 13,03% |
| Biens de consommation cycliques | 11,96% |
| Santé | 11,43% |
| Autre | 27,46% |
État : 30/08/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +22,52% |
| 1 mois | +0,08% |
| 3 mois | +7,52% |
| 6 mois | +17,19% |
| 1 an | +45,14% |
| 3 ans | +15,67% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +102,60% |
| 2023 | +32,40% |
| 2022 | -31,22% |
| 2021 | +39,58% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,92% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,22 | 1,32% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,15% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,86% |
| 2021 | EUR 0,17 | 1,04% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,15% |
| Volatilité 3 ans | 22,65% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,97 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -35,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -35,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRUG ?
Le nom de SRUG est UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
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Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis s'élève à 0,22% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis est de 206 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.