TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
41 M
Positions
404
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Description
Le JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) reproduit l'index JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). The JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) index tracks debt securities issued by the governments or quasi-government entities of emerging markets countries, which are denominated in US Dollars and which may be rated investment grade or below by independent rating agencies or unrated. All maturities are included. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 41 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,71% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 404 au total
8,32%
| USP3579ECH82 | 0,95% |
| US105756CB40 | 0,95% |
| XS1750113661 | 0,89% |
| XS1405777589 | 0,86% |
| US900123CK49 | 0,85% |
| US105756CH10 | 0,84% |
| XS2388586401 | 0,78% |
| US836205AR58 | 0,74% |
| US836205AU87 | 0,74% |
| US900123BJ84 | 0,72% |
Secteurs
| Autre | 99,13% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,33% |
| 1 mois | -2,21% |
| 3 mois | +0,62% |
| 6 mois | +5,21% |
| 1 an | +14,39% |
| 3 ans | -8,03% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -2,99% |
| 2023 | +10,98% |
| 2022 | -21,79% |
| 2021 | +4,20% |
| 2020 | -2,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,72% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,15 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,15 | 6,17% |
| 2023 | EUR 3,77 | 5,51% |
| 2022 | EUR 3,70 | 4,02% |
| 2021 | EUR 3,34 | 3,65% |
| 2020 | EUR 4,11 | 4,20% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,71% |
| Volatilité 3 ans | 12,71% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,65 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -31,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Plus d'informations
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| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JMBP ?
Le nom de JMBP est JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) ?
Le sigle de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) est JMBP.
Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) est IE00BJLTWS02.
Quels sont les coûts de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) est de 41 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.