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Indice | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,47% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 99,34% |
Année en cours | +4,51% |
1 mois | +1,58% |
3 mois | +6,28% |
6 mois | +4,82% |
1 an | +8,35% |
3 ans | -9,34% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -4,65% |
2023 | +10,98% |
2022 | -21,79% |
2021 | +4,20% |
2020 | -2,00% |
Rendement actuel de distribution | 5,03% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,67 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,67 | 5,17% |
2023 | EUR 3,77 | 5,51% |
2022 | EUR 3,70 | 4,02% |
2021 | EUR 3,34 | 3,65% |
2020 | EUR 4,11 | 4,20% |
Volatilité 1 an | 9,47% |
Volatilité 3 ans | 12,62% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,88 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,47% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JMBP | JMBP LN JMBPGBIV | JMBP.L JMBPGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 658 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 116 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 467 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 155 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 511 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |