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Indice | JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 332 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,04% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,47% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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États-Unis | 24,44% |
France | 14,36% |
Pays-Bas | 11,36% |
Grande-Bretagne | 9,67% |
Autre | 40,17% |
Autre | 99,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +2,50% |
1 mois | +1,31% |
3 mois | +2,32% |
6 mois | +3,53% |
1 an | +7,84% |
3 ans | -5,89% |
5 ans | -4,24% |
Depuis la création (MAX) | +2,76% |
2023 | +8,13% |
2022 | -13,63% |
2021 | -1,17% |
2020 | +2,23% |
Volatilité 1 an | 3,47% |
Volatilité 3 ans | 4,64% |
Volatilité 5 ans | 4,20% |
Rendement par risque 1 an | 2,25 |
Rendement par risque 3 ans | -0,43 |
Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -1,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,32% |
Perte maximale depuis la création | -17,32% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JREB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | JREB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JREB | JREB IM JREBEUIV | JREB.MI JREBEUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JREBEUIV | JREBEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JEBU | JEBU LN JREBUSIV | JEBU.L JREBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JRBE | JRBE LN JRBEGBIV | JRBE.L JRBEGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JREB | JREB SW JREBEUIV | JREB.S JREBEUiv.P | |
XETRA | EUR | JREB | JREB GY JREBEUIV | JREB.DE JREBEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 903 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4 416 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4 015 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3 343 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2 556 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |