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Indice | MSCI World Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 3 614 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,60% |
Date de création/début du négoce | 27 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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MicroStrategy | 0,31% |
EMCOR Group | 0,25% |
Pure Storage | 0,25% |
Flex Ltd | 0,20% |
nVent Electric | 0,18% |
Nutanix | 0,18% |
Interactive Brokers Group | 0,17% |
Toll Brothers | 0,17% |
Reinsurance Gp of America | 0,17% |
TopBuild | 0,17% |
États-Unis | 55,62% |
Japon | 11,46% |
Grande-Bretagne | 5,38% |
Australie | 3,23% |
Autre | 24,31% |
Industrie | 19,15% |
Services financiers | 13,67% |
Biens de consommation cycliques | 12,65% |
Technologie | 11,74% |
Autre | 42,79% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +8,21% |
1 mois | +4,42% |
3 mois | +5,55% |
6 mois | +9,95% |
1 an | +14,93% |
3 ans | +13,04% |
5 ans | +50,88% |
Depuis la création (MAX) | +67,07% |
2023 | +12,23% |
2022 | -13,63% |
2021 | +25,34% |
2020 | +6,11% |
Volatilité 1 an | 13,60% |
Volatilité 3 ans | 16,84% |
Volatilité 5 ans | 20,21% |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -11,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,97% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,55% |
Perte maximale depuis la création | -40,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUSN | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WSMLN MM | WSMLN.MX | |
London Stock Exchange | USD | WSML | WSML LN INAVWSMU | WSML.L 0K78INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | WLDS | WLDS LN INAVWSMG | BYZQ0X3 15H6INAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSN | IUSN GY INAVWSME | IUSN.DE 15H4EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 809 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |