TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
904 M
Positions
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Description
Le SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF reproduit l'index MSCI World Small Cap. The MSCI World Small Cap index tracks small sized companies in developed equity markets globally
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World Small Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 904 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,99% |
| Date de création/début du négoce | 25 novembre 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3 564 au total
1,89%
| Carvana | 0,22% |
| Toll Brothers | 0,20% |
| Tenet Healthcare | 0,19% |
| Reinsurance Gp of America | 0,19% |
| Guidewire Software | 0,19% |
| RenaissanceRe Holdings | 0,19% |
| Nutanix | 0,18% |
| Interactive Brokers Group | 0,18% |
| Natera | 0,18% |
| Curtiss-Wright | 0,17% |
Secteurs
| Industrie | 18,46% |
| Services financiers | 14,05% |
| Biens de consommation cycliques | 13,14% |
| Technologie | 11,32% |
| Autre | 43,03% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +15,78% |
| 1 mois | +2,25% |
| 3 mois | +9,52% |
| 6 mois | +9,01% |
| 1 an | +26,30% |
| 3 ans | +8,68% |
| 5 ans | +51,85% |
| Depuis la création (MAX) | +177,61% |
| 2023 | +11,70% |
| 2022 | -13,79% |
| 2021 | +25,11% |
| 2020 | +5,75% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,99% |
| Volatilité 3 ans | 17,24% |
| Volatilité 5 ans | 20,28% |
| Rendement par risque 1 an | 1,75 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,40% |
| Perte maximale depuis la création | -40,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WDSCN MM | WDSCN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | WDSC | WDCS LN INZPRSU | WDSC.L INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | WOSC | WOSC LN INZPRSP | WOSC.L INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | WOSC | WOSC SE INZPRSC | WOSC.S INZPRSC.ivOQ | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRS | ZPRS GY INZPRSE | ZPRS.DE INZPRSC.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 4 310 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRS ?
Le nom de ZPRS est SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF est ZPRS.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF est IE00BCBJG560.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF est de 904 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.