TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
150 M
Positions
340
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Description
Le SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF reproduit l'index Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged). The Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) index tracks the performance of the investable global convertible bond market. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 150 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,59% |
| Date de création/début du négoce | 17 juillet 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 340 au total
11,98%
| US01609WBF86 | 2,44% |
| XS2859746237 | 1,76% |
| US25470MAG42 | 1,38% |
| US697435AF27 | 1,10% |
| XS2607736407 | 1,09% |
| US47215PAH91 | 0,90% |
| US345370CZ16 | 0,89% |
| XS2849520650 | 0,87% |
| US09857LAN82 | 0,78% |
| US842587DP95 | 0,77% |
Secteurs
| Autre | 99,07% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,37% |
| 1 mois | +0,86% |
| 3 mois | +5,92% |
| 6 mois | +10,11% |
| 1 an | +14,86% |
| 3 ans | -0,97% |
| 5 ans | +45,14% |
| Depuis la création (MAX) | +54,27% |
| 2023 | +15,13% |
| 2022 | -16,30% |
| 2021 | +2,51% |
| 2020 | +33,17% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,59% |
| Volatilité 3 ans | 11,61% |
| Volatilité 5 ans | 12,26% |
| Rendement par risque 1 an | 1,72 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,79% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,55% |
| Perte maximale depuis la création | -25,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | GCVC | GCVC SE INSPF4C | GCVC.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 510 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 308 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 61 | 0,39% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GCVC ?
Le nom de GCVC est SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF est GCVC.
Quel est l’ISIN de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF est IE00BDT6FS23.
Quels sont les coûts de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Refinitiv Global Convertible Bond CHF Hedged UCITS ETF est de 150 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.