TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
823 M
Positions
180
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Description
Le JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) est un ETF géré activement.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 823 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,27% |
| Date de création/début du négoce | 6 juin 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 180 au total
12,49%
| XS2907088269 | 1,63% |
| EU000A3K4D82 | 1,41% |
| FR001400M6K5 | 1,37% |
| XS2824618388 | 1,34% |
| FR0128787373 | 1,16% |
| XS2889374356 | 1,13% |
| XS2838502933 | 1,12% |
| XS2839002313 | 1,11% |
| XS2819337523 | 1,11% |
| XS2823261594 | 1,11% |
Secteurs
| Autre | 85,59% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,67% |
| 1 mois | +0,33% |
| 3 mois | +1,04% |
| 6 mois | +2,24% |
| 1 an | +4,33% |
| 3 ans | +6,52% |
| 5 ans | +6,01% |
| Depuis la création (MAX) | +5,81% |
| 2023 | +3,34% |
| 2022 | -0,48% |
| 2021 | -0,38% |
| 2020 | -0,19% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,27% |
| Volatilité 3 ans | 0,30% |
| Volatilité 5 ans | 0,31% |
| Rendement par risque 1 an | 15,87 |
| Rendement par risque 3 ans | 7,21 |
| Rendement par risque 5 ans | 3,80 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,99% |
| Perte maximale sur 5 ans | -1,51% |
| Perte maximale depuis la création | -1,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
| Bourse de Francfort | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JEST ?
Le nom de JEST est JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Quel est le sigle de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ?
Le sigle de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) est JEST.
Quel est l’ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ?
L’ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) est IE00BD9MMF62.
Quels sont les coûts de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) ?
La taille du fonds de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) est de 823 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.