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iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE000SIZJ2B2

 | 

Ticker IB26

TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
614 M
Positions
385
 

Aperçu

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Description

Le iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. The Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,12% p.a.. Le iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par trimestre).
 
Le iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 614 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 9 août 2023 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Obligations à échéance
Taille du fonds
EUR 614 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,12% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
2,17%
Date de création/début du négoce 9 août 2023
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Inconnu
Suisse Inconnu
Autriche Inconnu
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 385 au total
5,95%
XS1458408561
0,67%
XS1382784509
0,66%
XS1400169931
0,66%
XS2575952424
0,62%
DE000DL40SR8
0,60%
FR0013412947
0,58%
XS1840618059
0,57%
FR0014002S57
0,55%
FR001400KZP3
0,52%
XS1384064587
0,52%

Pays

Autre
100,00%

Secteurs

Autre
99,66%
État : 30/09/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,40%
1 mois +0,20%
3 mois +1,29%
6 mois +3,04%
1 an +5,63%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +6,75%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,67%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,19

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,19 3,74%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 2,17%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 2,59
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -0,59%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -1,14%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR IB26 -
-
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gettex EUR IB26 -
-
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-
SIX Swiss Exchange EUR IB26

XETRA EUR IB26

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) 372 0,12% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IB26 ?

Le nom de IB26 est iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est IB26.

Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est IE000SIZJ2B2.

Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) est de 614 millions d'euros.

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