TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Échantillonnage
Tamaño del fondo
2 440 m
Participaciones
1 236
Panorama general
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Descripción
Le iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI |
| Foco de la inversión | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 440 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Oui |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 janvier 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octobre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1 236
2,53%
| XS0525602339 | 0,32% |
| XS1960248919 | 0,31% |
| XS1382784509 | 0,27% |
| XS2486589596 | 0,24% |
| XS1485597329 | 0,24% |
| XS2338643740 | 0,23% |
| FR0013398070 | 0,23% |
| XS1603892149 | 0,23% |
| XS2149207354 | 0,23% |
| XS1372839214 | 0,23% |
Países
| France | 17,08% |
| États-Unis | 14,97% |
| Pays-Bas | 12,30% |
| Grande-Bretagne | 9,67% |
| Autre | 45,98% |
Sectores
| Autre | 99,92% |
A partir de 30/05/2024
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,81% |
| 1 mes | +0,41% |
| 3 meses | +1,19% |
| 6 meses | +2,02% |
| 1 año | +4,93% |
| 3 años | +2,12% |
| 5 años | +2,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,59% |
| 2023 | +4,55% |
| 2022 | -3,71% |
| 2021 | -0,27% |
| 2020 | +0,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 2,54% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,13 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 2,60% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
| 2022 | EUR 0,02 | 0,30% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,13% |
| 2020 | EUR 0,01 | 0,23% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,53% |
| Volatilidad 3 años | 1,87% |
| Volatilidad 5 años | 1,64% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,41% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -5,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SUSS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SUSE | SUSE IM | BJYJ9C0 | |
| London Stock Exchange | EUR | SUSE | SUSE LN INAVSUSE | SUSE.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SUSS LN INAVSUSG | SUSS.L 3XJYINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SUSE | SUSE SE INAVSUSE | SUSE.S 3XJWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVL | QDVL GY INAVSUSE | QDVL.DE 3XJWINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 462 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QDVL ?
Le nom de QDVL est iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) est QDVL.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BYZTVV78.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) est de 2 440 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.