TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
2 539 M
Positions
1 262
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Description
Le iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. The Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI index tracks Euro denominated corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: 0-3 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 2 539 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,50% |
| Date de création/début du négoce | 7 janvier 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 262 au total
2,56%
| XS0525602339 | 0,31% |
| XS1960248919 | 0,30% |
| IE00B9346255 | 0,28% |
| XS1382784509 | 0,27% |
| XS2486589596 | 0,25% |
| XS2149207354 | 0,24% |
| FR0013398070 | 0,23% |
| XS1372839214 | 0,23% |
| XS2575952424 | 0,23% |
| XS1603892149 | 0,22% |
Pays
| France | 17,08% |
| États-Unis | 14,97% |
| Pays-Bas | 12,30% |
| Grande-Bretagne | 9,67% |
| Autre | 45,98% |
Secteurs
| Autre | 99,95% |
État : 29/08/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,67% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | +1,41% |
| 6 mois | +3,04% |
| 1 an | +5,75% |
| 3 ans | +4,19% |
| 5 ans | +4,31% |
| Depuis la création (MAX) | +5,48% |
| 2023 | +4,55% |
| 2022 | -3,71% |
| 2021 | -0,27% |
| 2020 | +0,23% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,49% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 2,57% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
| 2022 | EUR 0,02 | 0,30% |
| 2021 | EUR 0,01 | 0,13% |
| 2020 | EUR 0,01 | 0,23% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,50% |
| Volatilité 3 ans | 1,89% |
| Volatilité 5 ans | 1,66% |
| Rendement par risque 1 an | 3,82 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -5,11% |
| Perte maximale depuis la création | -5,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SUSS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVL | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SUSE | SUSE IM | BJYJ9C0 | |
| London Stock Exchange | EUR | SUSE | SUSE LN INAVSUSE | SUSE.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SUSS LN INAVSUSG | SUSS.L 3XJYINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SUSE | SUSE SE INAVSUSE | SUSE.S 3XJWINAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVL | QDVL GY INAVSUSE | QDVL.DE 3XJWINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 462 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de QDVL ?
Le nom de QDVL est iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) est QDVL.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BYZTVV78.
Quels sont les coûts de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) est de 2 539 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.