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Index | Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 2 822 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Non |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 0,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16 octobre 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irlande |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Pas d’exonération partielle |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR001400N9V5 | 0,46% |
Autre | 100,00% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | ||
0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* |
Lfd. Jahr | +3,01% |
1 Monat | +0,42% |
3 Monate | +1,12% |
6 Monate | +2,10% |
1 Jahr | +4,30% |
3 Jahre | +6,08% |
5 Jahre | +5,93% |
Seit Auflage (MAX) | +6,67% |
2023 | +3,46% |
2022 | -0,37% |
2021 | -0,36% |
2020 | +0,09% |
Rendement actuel de distribution | 3,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,74 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 an | EUR 3,74 | 3,69% |
2023 | EUR 2,19 | 2,20% |
2016 | EUR 0,03 | 0,03% |
2015 | EUR 0,13 | 0,13% |
2014 | EUR 0,36 | 0,36% |
Volatilität 1 Jahr | 0,36% |
Volatilität 3 Jahre | 0,41% |
Volatilität 5 Jahre | 0,44% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 12,07 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 4,82 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 2,61 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,08% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -1,02% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -1,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -1,75% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3M | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IS3M | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ERNE | ERNE IM INAVRNEE | ERNE.MI X2CWINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERNE | ERNE NA INAVRNEE | ERNE.AS X2CWINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | ERNE | ERNE LN INAVRNEE | ERNE.L X2CWINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ERN1 | ERN1 LN INAVRNEG | ERN1.L X2CYINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | ERNE | ERNE SE INAVRNEC | ERNE.S X2CXINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3M | IS3M GY INAVRNEE | IS3M.DE X2CWINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 685 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |