TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Échantillonnage
Taille du fonds
338 M
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Description
Le iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) reproduit l'index ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged). The ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Swiss Francs (CHF). Time to maturity: 20+ years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 338 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,99% |
| Date de création/début du négoce | 24 octobre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 41 au total
39,80%
| US912810TV08 | 4,85% |
| US912810UA42 | 4,62% |
| US912810TX63 | 4,48% |
| US912810TT51 | 4,36% |
| US912810TL26 | 3,89% |
| US912810TR95 | 3,75% |
| US912810TN81 | 3,62% |
| US912810TG31 | 3,49% |
| US912810SX72 | 3,45% |
| US912810TJ79 | 3,29% |
Pays
| États-Unis | 77,63% |
| Autre | 22,37% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -9,42% |
| 1 mois | -2,81% |
| 3 mois | -5,47% |
| 6 mois | +4,24% |
| 1 an | +2,85% |
| 3 ans | -33,63% |
| 5 ans | -25,80% |
| Depuis la création (MAX) | -14,23% |
| 2023 | +4,26% |
| 2022 | -30,21% |
| 2021 | -2,25% |
| 2020 | +16,45% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,36% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 4,29% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,67% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,08% |
| 2021 | EUR 0,09 | 1,61% |
| 2020 | EUR 0,09 | 1,95% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,99% |
| Volatilité 3 ans | 21,54% |
| Volatilité 5 ans | 20,37% |
| Rendement par risque 1 an | 0,16 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,59 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,28 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -43,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | -49,16% |
| Perte maximale depuis la création | -49,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AYEL ?
Le nom de AYEL est iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) est AYEL.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) est IE00BD8PH067.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) est de 338 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.