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Indice | ICE US Treasury 20+ Year (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 361 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,09% |
Date de création/début du négoce | 24 octobre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 77,63% |
Autre | 22,37% |
Autre | 99,84% |
Année en cours | -4,76% |
1 mois | +5,48% |
3 mois | +10,32% |
6 mois | +1,92% |
1 an | +1,99% |
3 ans | -26,66% |
5 ans | -25,12% |
Depuis la création (MAX) | -9,81% |
2023 | +4,26% |
2022 | -30,21% |
2021 | -2,25% |
2020 | +16,45% |
Rendement actuel de distribution | 4,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 4,06% |
2023 | EUR 0,13 | 3,67% |
2022 | EUR 0,11 | 2,08% |
2021 | EUR 0,09 | 1,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,95% |
Volatilité 1 an | 20,09% |
Volatilité 3 ans | 21,55% |
Volatilité 5 ans | 20,40% |
Rendement par risque 1 an | 0,10 |
Rendement par risque 3 ans | -0,46 |
Rendement par risque 5 ans | -0,28 |
Perte maximale sur 1 an | -16,90% |
Perte maximale sur 3 ans | -43,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -49,16% |
Perte maximale depuis la création | -49,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEL | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | DTLC | DTLC SE INAVDTC | DTLC.S DF2HINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2 734 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1 648 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 586 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 330 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 269 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |