TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
378 M
Positions
86
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Description
Le Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged). The Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 378 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,19% |
| Date de création/début du négoce | 2 novembre 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 86 au total
23,24%
| US912810UA42 | 2,95% |
| US912810TV08 | 2,87% |
| US912810TX63 | 2,74% |
| US912810TT51 | 2,44% |
| US912810TL26 | 2,18% |
| US912810SX72 | 2,07% |
| US912810TA60 | 2,05% |
| US912810TR95 | 2,04% |
| US912810TN81 | 2,01% |
| US912810SW99 | 1,89% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,69% |
| 1 mois | -3,72% |
| 3 mois | -5,28% |
| 6 mois | +3,46% |
| 1 an | +8,55% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,14% |
| 2023 | +3,65% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,79% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,33 | 2,95% |
| 2023 | EUR 0,33 | 2,77% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,19% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,56 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | UH10 | UH10 LN | UH10.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 33 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UH10 ?
Le nom de UH10 est Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist est UH10.
Quel est l’ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist est LU1407891271.
Quels sont les coûts de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 378 millions d'euros.
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