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iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BSKRJZ44

 | 

Ticker IS04

TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 522 M
Positions
41
 

Aperçu

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Description

Le iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index ICE US Treasury 20+ Year. The ICE US Treasury 20+ Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 20+ years.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,07% p.a.. Le iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice ICE US Treasury 20+ Year. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 522 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 20 janvier 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
ICE US Treasury 20+ Year
Axe d’investissement
Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+
Taille du fonds
EUR 1 522 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,07% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
15,57%
Date de création/début du négoce 20 janvier 2015
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 41 au total
39,73%
US912810TV08
4,78%
US912810TT51
4,72%
US912810TX63
4,42%
US912810TL26
3,94%
US912810UA42
3,90%
US912810TR95
3,87%
US912810TN81
3,67%
US912810TG31
3,60%
US912810SX72
3,49%
US912810TJ79
3,34%

Pays

États-Unis
77,63%
Autre
22,37%

Secteurs

Autre
99,94%
État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -1,52%
1 mois -2,15%
3 mois -0,62%
6 mois +5,86%
1 an +12,33%
3 ans -26,08%
5 ans -22,39%
Depuis la création (MAX) -6,55%
2023 -0,74%
2022 -26,59%
2021 +2,62%
2020 +8,04%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 4,28%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,14

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,14 4,61%
2023 EUR 0,13 3,70%
2022 EUR 0,11 2,20%
2021 EUR 0,08 1,72%
2020 EUR 0,09 1,96%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 15,57%
Volatilité 3 ans 19,15%
Volatilité 5 ans 18,65%
Rendement par risque 1 an 0,79
Rendement par risque 3 ans -0,50
Rendement par risque 5 ans -0,26
Perte maximale sur 1 an -9,50%
Perte maximale sur 3 ans -39,50%
Perte maximale sur 5 ans -46,41%
Perte maximale depuis la création -46,41%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IBTL -
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gettex EUR IS04 -
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Bourse de Stuttgart EUR IS04 -
-
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IDTLN MM
IDTLN.MX
London Stock Exchange USD IDTL IDTL LN
INAVDTLU
IDTL.L
0J9DINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IBTL LN
INAVDTLG
IBTL.L
0J9BINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IDTL IDTL SE
INAVDTLU
IDTL.S
0J9DINAV.DE
XETRA EUR IS04 IS04 GY
INAVDTLE
IS04.DE
0J89INAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) 2 437 0,07% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IS04 ?

Le nom de IS04 est iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) est IS04.

Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) est IE00BSKRJZ44.

Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) est de 1 522 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.