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Indice | ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 1 487 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,52% |
Date de création/début du négoce | 21 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912810TJ79 | 3,29% |
États-Unis | 77,63% |
Autre | 22,37% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -6,91% |
1 mois | -3,45% |
3 mois | -8,06% |
6 mois | +0,52% |
1 an | +1,79% |
3 ans | -38,00% |
5 ans | -33,85% |
Depuis la création (MAX) | -26,53% |
2023 | +0,14% |
2022 | -33,12% |
2021 | -5,59% |
2020 | +16,05% |
Rendement actuel de distribution | 4,33% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 4,23% |
2023 | EUR 0,13 | 3,66% |
2022 | EUR 0,11 | 2,02% |
2021 | EUR 0,09 | 1,63% |
2020 | EUR 0,10 | 1,92% |
Volatilité 1 an | 16,52% |
Volatilité 3 ans | 20,11% |
Volatilité 5 ans | 19,04% |
Rendement par risque 1 an | 0,11 |
Rendement par risque 3 ans | -0,73 |
Rendement par risque 5 ans | -0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -12,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -46,19% |
Perte maximale sur 5 ans | -52,56% |
Perte maximale depuis la création | -52,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSV | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | DTLE | DTLE LN INAVDLE | DTLE.L 0JGAINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | DTLE | DTLE SE | DTLE.S | |
XETRA | EUR | IUSV | IUSV GY INAVQDCE | IUSV.DE 0JGAEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2 435 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 1 555 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 378 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 280 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | 168 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |