TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
168 M
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Description
Le Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US Long Treasury. The Bloomberg US Long Treasury index tracks US treasuries. Time to maturity: Minimum 10 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Long Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 168 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,68% |
| Date de création/début du négoce | 26 juillet 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 86 au total
23,24%
| US912810UA42 | 2,95% |
| US912810TV08 | 2,87% |
| US912810TX63 | 2,74% |
| US912810TT51 | 2,44% |
| US912810TL26 | 2,18% |
| US912810SX72 | 2,07% |
| US912810TA60 | 2,05% |
| US912810TR95 | 2,04% |
| US912810TN81 | 2,01% |
| US912810SW99 | 1,89% |
Pays
| États-Unis | 72,56% |
| Autre | 27,44% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,15% |
| 1 mois | -0,30% |
| 3 mois | -1,92% |
| 6 mois | +4,72% |
| 1 an | +8,66% |
| 3 ans | -25,28% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -23,65% |
| 2023 | -0,60% |
| 2022 | -24,94% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,68% |
| Volatilité 3 ans | 18,42% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,63 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,50 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | -36,92% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -36,92% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US10C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | US10C IM US10CEIV | US10C.MI US10CEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | U10C | U10C LN U10CUSIV | U10C.L U10CUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 280 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 5 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II US Treasuries 10+ UCITS ETF 1D | 4 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Acc | 3 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de U10C ?
Le nom de U10C est Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc est U10C.
Quel est l’ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc est LU1407890547.
Quels sont les coûts de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc est de 168 millions d'euros.
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