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Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,32% |
Date de création/début du négoce | 25 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares J.P. Morgan ESG USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Dist)
US760942BA98 | 1,53% |
XS1582346968 | 1,30% |
US731011AZ55 | 1,29% |
US731011AY80 | 1,21% |
US731011AV42 | 1,01% |
US760942BD38 | 0,99% |
XS2744128369 | 0,97% |
US760942BE11 | 0,93% |
XS1807174559 | 0,90% |
XS2574267188 | 0,89% |
Autre | 99,70% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,39% |
1 mois | +1,07% |
3 mois | +3,28% |
6 mois | +3,67% |
1 an | +6,82% |
3 ans | -5,42% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -1,62% |
2023 | +3,05% |
2022 | -13,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 3,85% |
2023 | EUR 0,13 | 3,45% |
2022 | EUR 0,11 | 2,53% |
Volatilité 1 an | 7,32% |
Volatilité 3 ans | 8,91% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,93 |
Rendement par risque 3 ans | -0,21 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,24% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | IGEM | IGEM NA | IGEM.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 626 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 050 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 448 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 169 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 505 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |