PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B67B7N93
|Ticker PJSB
TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
2 962 M
Positions
416
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Description
Le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The ETF invests into a diversified portfolio of USD-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 2 962 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,03% |
| Date de création/début du négoce | 22 février 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 416 au total
17,30%
| US22411VAV09 | 3,20% |
| US912828XL95 | 2,03% |
| US61747YEN13 | 1,94% |
| US928668BY79 | 1,73% |
| US071813DB28 | 1,54% |
| US12635FAT12 | 1,46% |
| US69376Q2C60 | 1,43% |
| US3134HACU53 | 1,36% |
| US87264ABB08 | 1,31% |
| US233853AE09 | 1,30% |
Pays
| États-Unis | 41,17% |
| Grande-Bretagne | 5,49% |
| Japon | 3,82% |
| Corée du Sud | 2,20% |
| Autre | 47,32% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,13% |
| 1 mois | +3,89% |
| 3 mois | +7,94% |
| 6 mois | +6,39% |
| 1 an | +10,41% |
| 3 ans | +19,06% |
| 5 ans | +18,48% |
| Depuis la création (MAX) | +65,94% |
| 2023 | +2,06% |
| 2022 | +5,44% |
| 2021 | +8,23% |
| 2020 | -7,23% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,62% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,44 | 4,86% |
| 2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
| 2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
| 2021 | EUR 0,29 | 0,35% |
| 2020 | EUR 1,07 | 1,18% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,03% |
| Volatilité 3 ans | 8,02% |
| Volatilité 5 ans | 7,44% |
| Rendement par risque 1 an | 1,72 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,75 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,81% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,81% |
| Perte maximale depuis la création | -15,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PJSB ?
Le nom de PJSB est PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist est PJSB.
Quel est l’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist est IE00B67B7N93.
Quels sont les coûts de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist est de 2 962 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.